A importância do controle de pagamento e recebimentos.

Você sabia que existe um controle chamado conciliação bancária?

É através da conciliação bancária que você identifica todos os pagamentos e recebimentos efetuados na sua empresa. Claro que isso só acontece se você registrar formalmente todos os pagamentos e recebimentos e utilizar uma conta bancária da sua empresa para isso.

Benefícios do controle

Quando realizado esse controle, que deve ser efetuado de forma diária, você identifica rapidamente, além de saber o seu saldo real de caixa e disponibilidade:

- Os clientes que não efetuaram seus pagamentos;

- Contas a pagar (salários, fornecedores, taxas, impostos etc) vencidas e não pagas

Para ambas as situações são gerados prejuízos financeiros porque você, provavelmente, irá:

- pagar juros e multas por atraso;

- ter que captar um recurso bancário e pagar encargos financeiros ou

- deixar de aplicar suas sobras de caixa.

Sabia que seu contador pode te auxiliar com isso?

Apesar de ser uma atividade do financeiro de sua empresa, um dos principais controles contábeis é a conciliação bancária! Caso algum título deixou de ser pago, é provável que essa falha apareça em um dos diversos controles efetuados pelo contador no registro das operações de sua empresa.